تحلیل امروز اتریوم (۲۲ خرداد ۱۴۰۴) – آیا عبور از مقاومت ۲۸۰۰ دلار شروع شد؟

بازار اتریوم امروز (۲۲ خرداد ۱۴۰۴) در محدوده ۲٬۷۶۰ تا ۲٬۸۲۰ دلار در نوسان است. پس از شکستن مقاومت ۲٬۸۰۰ و افزایش تقریباً ۳٪ در روز گذشته، نشانه‌های اولیه از شروع روند صعودی به چشم می‌خورد . هدف این تحلیل، بررسی روند تکنیکال کوتاه‌مدت، سطوح کلیدی و الگوهای احتمالی برای تعیین چشم‌انداز پیش‌روی بازار است.
تحلیل روزانه اتریوم در بلاکچین نیوزپیپر
پیشنهاد مطالعه : تحلیل تکنیکال اتریوم 11 ژوئن 2025 – آیا جهش قیمت در راه است؟

تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH/USD)

 روند فعلی بازار

هفته جاری با رشد ۱۴٫۶٪ همراه بوده و قیمت در نزدیکی ۲٬۸۲۰ دلار قرار دارد – بالاترین سطح از فوریه. بازار پس از یک دوره تثبیت، با شکست مقاومت، وارد فاز صعودی شده .

سطوح مقاومت و حمایت کلیدی

• مقاومت‌ها:

  • کوتاه‌مدت: ۲٬۸۱۴–۲٬۸۲۰ دلار

  • میان‌مدت: نزدیک ۳٬۰۰۰ دلار

• حمایت‌ها:

  • سطح بازگشته شده: ۲٬۷۶۰–۲٬۷۴۰ دلار

  • حمایت قدیمی: حدود ۲٬۶۰۰ دلار

 الگوهای نموداری احتمالی

• الگوی بول‌فِلاگ (Bull Flag) دیده می‌شود، که می‌تواند ادامه‌دهنده روند صعودی باشد.

• شکست از محدوده تثبیت یک ماهه نیز تأییدکننده خروج قوی قیمت از فاز خنثی است .

اندیکاتورها

• RSI (روزانه): نزدیک ناحیه بیش‌خرید، اما هنوز فضای حرکت دارد .

• میانگین متحرک ۲۰ روزه (EMA): به سمت بالا چرخیده و تائید روند صعودی در کوتاه‌مدت است .

• MACD / سایر اسیلاتورها: از داده‌های TradingView وضعیت خنثی تا صعودی نشان می‌دهد، اما جزئیات بیشتر نیازمند تحلیل دقیق هستند .

 نکته کلیدی:
اتریوم با عبور از مقاومت حدودی ۲٬۸۲۰ دلار، وارد فاز صعودی کوتاه‌مدت شده است. اگر این ناحیه حفظ شود، احتمال رسیدن به اهداف بالاتر مانند ۳٬۰۰۰ و سپس ۳٬۴۰۰–۳٬۵۰۰ دلار قوی‌تر خواهد بود.

تحلیل فاندامنتال

• مسیر ETF و سرمایه نهادی:
  جریان مثبت ورود سرمایه به ETFهای اتریوم ادامه دارد. این نشانه اعتماد نهادها و کاهش فشار فروش است .

• پروپوزال‌های جدید شبکه:
  ارتقاهای اخیر مانند Prague و Electra در ابتدای تابستان فعال شده‌اند. این ارتقاها ظرفیت تراکنش و کارایی شبکه را افزایش داده‌اند .

• تحولات بازار کلان:
  نگرش ریسک‌پذیر در بازارهای جهانی تقویت شده و ورود سرمایه به اتریوم همزمان با این‌ موج رخ داده؛ ای‌تی‌ای‌ف‌ها و جریان پول سنتی نقش کلیدی داشته‌اند .

تحلیل آن‌چین (On‑Chain)

• ساختار Cost Basis:
  داده‌های Glassnode نشان می‌دهد که موانع قیمتی تا سطح ۳٬۴۱۷ دلار پراکنده است؛ این موضوع در صورت تثبیت سطح روزانه، راه را برای جهش تا ۳٫۴۰۰ باز می‌کند .

• پایه Realized و True Market Mean:
  اتریوم اکنون بالاتر از Realized Price (~1,900 دلار) و میانگین بازار (~2,400 دلار) قرار گرفته که سیگنالی قوی برای ادامه روند صعودی است .

• حمایت IOMAP:
  حمایت مهم بین 2,349–2,426 دلار شکل گرفته، با بیش از 64 میلیون ETH در سود انباشته؛ اگر این ناحیه حفظ شود برای ساخت حرکت بعدی قوت بخش خواهد بود .

روانشناسی بازار و احساسات معامله‌گران

• شاخص ترس و طمع:
  وضعیت کلی بازار همسو با شاخص های صعودی و طمع‌آلود است؛ سرمایه‌گذاران بلندمدت در سود هستند و جذابیت ETH برای ورود سرمایه جدید افزایش یافته .

• بازار اختیار معامله (Options):
  نسبت put/call پایین (~0.43) و حجم بالای call نشانگر پیش‌بینی باز شدن صعودی و نگرش مثبت فعالان بازار است .

• حجم و علاقه عمومی:
  حجم معامله و فعالیت در شبکه اختصاص یافته به ETH و افزایش خریدهای نهادی، دلیلی بر حرکت ادامه‌دار و اعتماد بازار است.

سناریوهای احتمالی کوتاه‌مدت برای ETH/USDT

سناریوی صعودی (Bullish)

• شرط فعال شدن: تثبیت قیمت بالای ۲,۸۲۰ دلار با حجم بالا و کندل تأییدی در تایم‌فریم ۴ ساعته

• اهداف کوتاه‌مدت:

  • ۲,۹۵۰ دلار

  • ۳,۰۴۰ دلار (مقاومت روانی و تکنیکال)

• تاییدهای لازم:

  • RSI بالای ۶۵

  • MACD با واگرایی مثبت

  • حفظ حجم خرید و عدم ورود فروش سنگین نهنگ‌ها

سناریوی نزولی (Bearish)

• شرط فعال شدن: شکست حمایت ۲,۷۵۰ دلار یا رد قیمت از ۲,۸۲۰ همراه با حجم فروش بالا

• اهداف نزولی:

  • ۲,۶۹۰ دلار (حمایت میان‌روزی)

  • ۲,۶۱۰ دلار (حمایت اصلی و منطقه انباشت)

• تاییدهای لازم:

  • واگرایی منفی در RSI

  • کاهش فعالیت نهنگ‌ها در سطح قیمتی بالا

  • افزایش Exchange Inflows

سیگنال‌های پیشنهادی معاملاتی اتریوم (۲۲ خرداد ۱۴۰۴)

توجه: این سیگنال‌ها صرفاً جنبه آموزشی و تحلیلی دارند و نباید به عنوان توصیه مالی تلقی شوند. لطفاً با مدیریت ریسک وارد معاملات شوید.

سیگنال شماره ۱ – خرید پس از تثبیت بالای مقاومت ۲,۸۲۰ دلار

• نوع پوزیشن: لانگ (Buy)

• ورود پیشنهادی: بالای ۲,۸۳۰ دلار پس از کندل تأییدی در تایم‌فریم ۴ ساعته

• اهداف قیمتی (Take Profit):

  • هدف اول: ۲,۹۵۰ دلار

  • هدف دوم: ۳,۰۴۰ دلار

• حد ضرر (Stop Loss): زیر ۲,۷۵۰ دلار

• تاییدیه‌ها:

  • حجم معاملات بالا

  • RSI بالای ۶۵

  • واگرایی مثبت MACD

سیگنال شماره ۲ – فروش از مقاومت در صورت رد قیمت

• نوع پوزیشن: شورت (Sell)

• ورود پیشنهادی: در صورت رد قیمت از ۲,۸۲۰ دلار با کندل نزولی قوی

• اهداف قیمتی:

  • هدف اول: ۲,۷۵۰ دلار

  • هدف دوم: ۲,۶۹۰ دلار

• حد ضرر: بالای ۲,۸۶۰ دلار

• تاییدیه‌ها:

  • واگرایی منفی RSI

  • کاهش حجم خرید

  • افزایش Exchange Inflow

سیگنال شماره ۳ – خرید حمایتی از ناحیه ۲,۶۱۰ دلار

• نوع پوزیشن: لانگ (Buy the Dip)

• ورود پیشنهادی: اگر قیمت به محدوده ۲,۶۱۰ دلار برگشت و کندل بازگشتی (Hammer یا Engulfing) تشکیل شد

• اهداف قیمتی:

  • هدف اول: ۲,۷۵۰ دلار

  • هدف دوم: ۲,۸۰۰ دلار

• حد ضرر: زیر ۲,۵۸۰ دلار

• تاییدیه‌ها:

  • بازگشت حجم خرید

  • تثبیت RSI بالای ۴۵

  • عدم ورود سنگین نهنگ‌ها به صرافی‌ها

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

اتریوم در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۴ توانسته مقاومت مهم ۲,۸۰۰ دلار را لمس کند و وارد منطقه کلیدی ۲,۸۲۰ شود.
تحلیل تکنیکال و داده‌های آن‌چین نشان‌دهنده ورود بازار به فاز صعودی کوتاه‌مدت است، به‌شرطی که سطح فعلی حفظ شود و خروج سرمایه از صرافی‌ها ادامه‌دار باشد.

پیشنهاد محتاطانه برای معامله‌گران:

• در صورت تثبیت بالای ۲,۸۲۰ دلار، ورود پله‌ای با هدف ۳,۰۰۰ منطقی است.

• در صورت ریزش زیر ۲,۷۵۰ دلار، استراتژی محافظه‌کارانه توصیه می‌شود.

• حتماً از حد ضرر و مدیریت سرمایه استفاده کنید.

هشدار ریسک:
این تحلیل صرفاً جهت اطلاع‌رسانی است. مسئولیت هرگونه خرید و فروش بر عهده شخص شماست.