تحلیل تکنیکال اتریوم 11 ژوئن 2025 – آیا جهش قیمت در راه است؟

بازار اتریوم امروز (۱۱ ژوئن ۲۰۲۵) در محدوده ۲,۷۶۰ تا ۲,۷۸۰ دلار در نوسان است و با افت حدود ۰.۲–۰.۹٪ در ۲۴ ساعت گذشته، نشان می‌دهد که فشار عرضه کمتر از روزهای قبل نیست .
تحلیل روزانه اتریوم در بلاکچین نیوزپیپر
در این تحلیل، می‌خواهیم نگاهی دقیق به روند کوتاه‌مدت و میان‌مدت قیمت بیندازیم، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را مشخص کنیم و با بررسی اندیکاتورهای محبوب مانند RSI، MACD و میانگین‌های متحرک، چشم‌اندازی برای معامله‌گران اتریوم ترسیم کنیم.

تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH/USD)

- روند بازار

• در بازه هفتگی، شاخص‌های متنوع نشان‌دهنده سیگنال "خرید" یا حداقل "خنثی" هستند؛ حجم قابل‌توجهی از مووینگ اوریج‌ها بالاتر از قیمت فعلی قرار دارند .

• طبق MarketScreener، روند کوتاه‌مدت صعودی است ولی در میان‌مدت و بلندمدت، وضعیت خنثی باقی مانده است .

- سطوح کلیدی حمایت و مقاومت

• حمایتی: حدود 2,609 دلار (پشتیبانی میان‌مدت از سمت MarketScreener)، و حمایت کوتاه‌مدت نزدیک به 2,706 دلار (pivot S1) .

• مقاومتی: اوج کوتاه‌مدت نزدیک 2,819 دلار (مقاومت R1)، و میان‌مدت سقف 4,005 دلار که فعلاً چندان نزدیک نیست .

- الگوهای نموداری احتمالی

• در تایم‌فریم روزانه، کندل‌ها نزدیک روند صعودی کوتاه‌مدت قرار دارند، اما هنوز تشکیل الگوهای معتبر (مثل پرچم صعودی یا کف دوقلو) ثبت نشده است.

• نیاز به تثبیت بالای 2,820 دلار داریم تا احتمال ادامه حرکت صعودی افزایش پیدا کند.

- اندیکاتورها

- نکته مهم تحلیل تکنیکال:

در حال حاضر، بازار در یک فاز خنثی تا ملایم صعودی قرار دارد.

• اگر قیمت ثابت کند و از 2,820 دلار عبور نماید، احتمال حرکت به سمت سه‌هزار دلار و بالاتر افزایش خواهد یافت.

• در صورت بازگشت، حمایت در 2,706–2,610 دلار می‌تواند هدف مناسبی برای واکنش جدید باشد.

- جمع‌بندی بخش تکنیکال

• روند کلی: خنثی تا صعودی کوتاه‌مدت

• اندیکاتورها: RSI در محدوده خنثی، MACD صعودی، ADX روند ضعیف

• سطوح کلیدی:

  • مقاومت معتبر: 2,819 دلار

  • حمایت مهم: 2,706 و 2,609 دلار

حلیل فاندامنتال 

• خروجی ETF و جریان سرمایه‌گذاری نهادی:
  روز ۱۰ ژوئن، بیش از 61 میلیون دلار سرمایه به ETF‌های اتریوم تزریق شد که هفتمین هفته متوالی ورود پول بود .  این روند نشانه اعتماد گسترده‌ی سرمایه‌گذاران نهادی و کاهش فشار فروش در بازار است.

• توافق‌گری اقتصادی و داده‌های کلان:
  رشد چشمگیر بازار (ETH نزدیک ۲,۸۰۰ دلار) هم‌زمان با انتشار داده‌های تورم ایالات متحده رخ داد؛ این امر گویای همبستگی مثبت بین بازارهای سنتی و رمزارزهاست .

• تحولات قضایی/قانون‌گذاری:
  در حوزه اروپا، FCA بریتانیا پیشنهاد آزادسازی سرمایه‌گذاری مستقیم خرده‌سرمایه‌گذاران در ETNها را داده که اگر تصویب شود، ETNهای مرتبط با اتریوم وارد بازار می‌شوند . این امر می‌تواند به تسهیل جریان سرمایه جدید کمک کند.

• اخبار کلیدی:

  • رشد شبکه، ETFهای Spot و جذابیت آن‌ها برای سرمایه‌گذاران جدید

  • EIP-7251 و EIP-7702 (آپگرید Pectra)، فعال در اواسط ۲۰۲۵ و احتمال کاهش هزینه‌ها و افزایش پذیرش 

تحلیل آن‌چین (On‑Chain) 

• نرخ MVRV:
  در حال حاضر این اندیکاتور حدود 1.21 است. اگر زیر 1.03 برود، احتمال افت تا محدوده ~۲,۳۲۰ دلار افزایش می‌یابد؛ اما تا زیر این نقطه، احتمال تست مجدد مقاومت در ~۲,۷۰۰ دلار بالاست .

• جریان نهنگ‌ها:
  داده‌ها نشانگر الگوی V-شکل در گردش نهنگ‌ها و افزایش تجمع آنهاست؛ به ویژه حساب‌های بزرگ همراه نقد کردن نیستند که نشانه‌ای از بازگشت جریان سرمایه قوی به اتریوم است .

• فعالیت تراکنش‌ها:
  فعالیت در شبکه اتریوم (Gas، آدرس‌های فعال) نسبت به تعطیلات پیش از، افزایش یافته و انتقال‌های بزرگ در حال انجام است .

• رصد تعهدات آدرس‌ها:
  پروژه‌هایی مانند Glassnode ورود و خروج نگهدارندگان واقعی (Retention) را ثبت می‌کنند؛ اگر کیف‌پول‌ها ثابت بمانند، نشانه قدرتمند ثبات تقاضاست.

روانشناسی بازار و احساسات معامله‌گران 

• شاخص ترس و طمع (Ethereum Fear & Greed):
  طبق داده‌ها، این شاخص در محدوده ۷۴ تا ۷۱ (گرین) قرار دارد؛ بازار در فاز خریداران شدید قرار دارد .

• شاخص تمام بازار (Crypto Fear & Greed):
  در سطح ۷۲ از ۱۰۰ (طمع) و وضعیت «Greed» قرار دارد؛ نشان از اشتهای زیاد به ریسک در بازار دارد .

• تحلیل احساسات شبکه‌های اجتماعی:
  پلتفرم‌هایی مانند CryptoEQ گزارش می‌دهند که احساس عمومی نسبت به اتریوم مثبت است .

• شلوغی و حجم در رسانه‌ها:
  ورود ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه به محصولات اتریومی طی هفت هفته گذشته نشانه‌ی امید قابل توجهی در میان سرمایه‌گذاران است .

سناریوهای احتمالی کوتاه‌مدت برای ETH/USDT

در بازه ۱–۵ روز آینده، با توجه به شرایط تکنیکال، فاندامنتال و احساسات بازار، دو سناریوی اصلی محتمل‌اند:

سناریو صعودی (Bullish)

• شرط فعال شدن: تثبیت قیمت بالای مقاومت ۲,۸۲۰ دلار (R1) و شکست معتبر آن

• اهداف کوتاه‌مدت:

  • ۲,۹۵۰ دلار (مقاومت روانی + سطح فیبوناچی)

  • سپس ۳,۰۵۰ دلار (مقاومت میان‌مدت)

• حجم و RSI: نیاز به تأیید افزایش حجم و RSI بالای ۶۰ برای تثبیت این روند

• نقاط ورود پیشنهادی:

  • ورود در پولبک به محدوده ۲,۸۲۰–۲,۸۴۰ دلار پس از شکست

• حد ضرر: زیر ۲,۷۵۰ دلار

سناریو نزولی (Bearish)

• شرط فعال شدن: رد قیمت در محدوده مقاومت ۲,۸۲۰ دلار و کاهش حجم خرید

• اهداف نزولی:

  • ۲,۷۰۶ دلار (حمایت اول)

  • ۲,۶۱۰ دلار (حمایت کلیدی و کف میان‌مدت)

• نقاط ورود پیشنهادی:

  • ورود پس از شکست زیر ۲,۷۰۰ دلار با تأیید کندلی

• حد ضرر: بالای ۲,۸۲۰ دلار

سیگنال‌های پیشنهادی معاملاتی (نه توصیه قطعی، صرفاً آموزشی)

این سیگنال‌ها با استفاده از تحلیل تکنیکال، آن‌چین و احساسات بازار طراحی شده‌اند و باید همراه با مدیریت ریسک و استراتژی شخصی استفاده شوند.

سیگنال 1 – خرید در صورت شکست مقاومت

• نوع معامله: لانگ (خرید)

• ورود: پس از شکست و تثبیت بالای ۲,۸۲۰ دلار (با کندل 4 ساعته)

• حد سود (TP):

  • تارگت ۱: ۲,۹۵۰ دلار

  • تارگت ۲: ۳,۰۵۰ دلار

• حد ضرر (SL): زیر ۲,۷۵۰ دلار

• احتمال موفقیت: بالا، در صورت افزایش حجم و RSI بالای ۶۰

سیگنال 2 – فروش در برگشت از مقاومت

• نوع معامله: شورت (فروش)

• ورود: در برخورد قیمت با محدوده مقاومتی ۲,۸۱۰–۲,۸۲۰ و ناتوانی در عبور

• حد سود (TP):

  • تارگت ۱: ۲,۷۰۰ دلار

  • تارگت ۲: ۲,۶۱۰ دلار

• حد ضرر (SL): بالای ۲,۸۴۰ دلار

• احتمال موفقیت: متوسط، مخصوصاً در صورت کاهش حجم و واگرایی منفی RSI

سیگنال 3 – خرید از حمایت

• نوع معامله: لانگ (خرید حمایتی)

• ورود: نزدیک به سطح حمایتی ۲,۶۱۰ دلار (در صورت برگشت قوی و کندل تایید)

• حد سود (TP):

  • تارگت ۱: ۲,۷۵۰ دلار

  • تارگت ۲: ۲,۸۰۰ دلار

• حد ضرر (SL): زیر ۲,۵۹۰ دلار

• احتمال موفقیت: متوسط تا بالا در صورت تأیید حجم خرید

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

اتریوم در تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۵ در محدوده‌ی کلیدی بین ۲,۷۰۰ تا ۲,۸۲۰ دلار معامله می‌شود.
بررسی تکنیکال، فاندامنتال و آن‌چین نشان می‌دهد که اگر قیمت بتواند بالای ۲,۸۲۰ دلار تثبیت شود، احتمال صعود به بالای ۳,۰۰۰ دلار وجود دارد.

اما هم‌زمان، شاخص ترس و طمع بالا و روند خنثی ADX هشدار می‌دهد که بازار می‌تواند در آستانه اصلاح نیز باشد.

 پیشنهاد محتاطانه:

• برای تریدرها، پیشنهاد می‌شود منتظر شکست یا برگشت قیمت از این محدوده بمانند تا پوزیشن با احتمال موفقیت بیشتر اتخاذ کنند.

• رعایت حد ضرر و مدیریت ریسک به شدت توصیه می‌شود.

هشدار:
این تحلیل صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است. تصمیمات مالی و معاملاتی بر عهده خود شماست و ریسک بازار کریپتو بالاست.