تحلیل هفتگی بازار ارز دیجیتال | وضعیت و پیش‌بینی هفته آینده
بازار ارز دیجیتال این هفته چگونه بود؟ بررسی روند قیمت‌ها، تحلیل تکنیکال، برندگان و بازندگان و پیش‌بینی هفته آینده را اینجا بخوانید.
در این هفته، بازار ارز دیجیتال وضعیت نسبتاً ثابتی داشت؛ ارزش کل بازار (TOTAL) تنها حدود +۱.۴٪ افزایش یافت، نشان از حفظ تعادل بین خرید و فروش. بیت‌کوین هم با رشد تقریباً ۳.۹٪ در هفت روز گذشته، توانست حمایت مهم مرز ۱۰۵٬۰۰۰ دلاری را تثبیت کند. روزانه هم حجم معاملات بازار به طور میانگین به حدود ۱۹۴ تا ۲۳۴ میلیارد دلار رسید که بیانگر نوسان معتدد در جریان سرمایه‌گذاری‌هاست.
گزارش هفتگی ارزدیجیتال در بلاکچین نیوزپیپر
پیشنهاد مطالعه : تحلیل هفتگی بازار کریپتو: تثبیت TOTAL و چشم‌انداز altseason
اما نکته مهم این هفته، بررسی وضعیت آلت‌کوین‌ها (TOTAL2) است؛ شاخص ارزش بازار آلت‌کوین‌ها (به استثنای بیت‌کوین) ساختار صعودی شکل داده و احتمال حرکت به سوی مقاومت‌های بالاتر را تقویت کرده. اگر این روند ادامه یابد، احتمالا شاهد یک موج جدید رشد در بخش آلت‌ها خواهیم بود.
در کنار اینها، نقشه حرارتی بازار (heatmap) نشان می‌دهد که برخی از آلت‌کوین‌ها با استقبال قابل‌توجه روبرو بوده‌اند، در حالی که دیگران با افت قیمت مواجه شدند؛ این پراکندگی نشانی از ادامه تنوع وضعیت دارایی‌ها در بازار است.
مرور وضعیت کلی مارکت کپ و دامیننس
در این هفته، با تمرکز بر شاخص‌های TOTAL (کل بازار)، TOTAL2 (بازار بدون بیت‌کوین)، و BTC.D (دامیننس بیت‌کوین)، نکات کلیدی زیر قابل توجه است:
کل بازار (TOTAL)
ارزش کل بازار رمزارزها اکنون حدود 3.234 تریلیون دلار است.
در ۷ روز گذشته، رشد +1.39٪ ثبت شده است .
در مقابل، حجم معاملات روزانه کاهش یافته و اکنون حدود 194 میلیارد دلار است (پیش‌تر تا 234 میلیارد دلار هم رسید) .
تحلیل: بازار در وضعیت متعادلی قرار دارد؛ افزایش اندک در ارزش کل همراه با کاهش حجم معاملات، نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران منتظر تصمیم‌گیری‌های جدید هستند.
بازار بدون بیت‌کوین (TOTAL2)
کل ارزش بازار بدون بیت‌کوین رشد +1.07٪ در هفته را تجربه کرده .
تحلیل‌ها بیانگر یک الگوی ساختاری صعودی در این شاخص هستند؛ حتی برخی تحلیلگران از احتمال موج رشد جدید خبر می‌دهند .
تحلیل: افزایش TOTAL2 نشانه‌ای از احتمال شروع رشد در بخش آلت‌کوین‌ها دارد، مخصوصاً اگر حمایت اصلی حفظ شود.
دامیننس بیت‌کوین (BTC.D)
سهم بیت‌کوین از بازار اکنون حدود 64.66٪ است .
در یک هفته اخیر، تغییر آن تنها +0.29٪ بوده که نشان‌دهنده ثبات نسبی است .
تحلیل تکنیکالی نشان می‌دهد دامیننس بیت‌کوین در محدوده مقاومت فیبوناچی (~66%) قرار دارد و احتمال کاهش آن با شروع فصل آلت‌کوین نزدیك است .
تحلیل: اگر BTC.D از مقاومت بازگردد (ریجکت شود)، این می‌تواند نقطه آغازی برای انتقال سرمایه‌ها به آلت‌کوین‌ها باشد.
تحلیل تکنیکال کوتاه و سیگنال‌ها
بیت‌کوین (BTCUSD)
تحلیل تکنیکال کوتاه‌مدت: گجت تکنیکال TradingView برای بیت‌کوین نمایانگر وضعیت Neutral در اغلب شاخص‌ها و مووینگ اوریج‌هاست .
شاخص و روند: تحلیل‌های هفتگی نشان از حرکت در کانال صعودی دارد. اگر در میان‌خط کانال باقی بماند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد؛ اما در صورت شکست، عقب‌نشینی تا حمایت‌های پایین‌تر محتمل است .
دامیننس بیت‌کوین (BTC.D)
ابزار تحلیل تکنیکال TradingView برای BTC.D نیز سیگنال Neutral نشان می‌دهد .
تحلیل‌های مبتنی بر فیبوناچی روی بازه هفتگی حاکیست که دامیننس در ناحیه حدود 66٪ (سطح 0.786 فیبوناچی) قرار دارد؛ این ناحیه مقاومت و نقطه‌ای حساس برای برگشت احتمالی است .
در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، ساختار Rising Wedge شکسته شده و شکست آن می‌تواند دامنۀ کاهش دامیننس و شروع روند آلت‌کوینی قوی را کلید بزند .
کل بازار (TOTAL)
نمودار TOTAL نشان دهنده صعود آرام بوده است: طلوع کندلاهای سبز پشت سر هم و تشکیل Golden Cross در میانگین‌های روزانه – اولین بار پس از انتخابات آمریکا! این سیگنال کلاسیک افزایش احتمال رالی بازار را تقویت می‌کند .
همچنین، شکست مقاومتی نزدیک 3.5 تریلیون دلار می‌تواند فاز ریکاوری بزرگ‌تری را آغاز کند .
برندگان و بازندگان هفته (بر اساس Heatmap)
در این بخش، با توجه به Heatmap بازار و فهرست‌های Gainers و Losers تهیه‌شده از منابع TradingView، روندهای برجسته این هفته را مرور می‌کنیم:
برندگان هفته
AstroNexus (ANEX) با رشد خیره‌کننده‌ی +288٪ در ۲۴ ساعت گذشته، صدر فهرست برندگان را در اختیار دارد .
Vatra INU (VATR) نیز با افزایش تقریباً +280٪ در جایگاه دوم ایستاده .
سایر آلت‌کوین‌های کوچک مانند Brainlet، CatDog و PARSIQ نیز نوسانات قیمتی بالا و رشد جالبی داشتند (بین +120٪ تا +205٪) .
تحلیل: این رشدها عمدتاً در دسته آلت‌کوین‌های کم‌ارزش و با نوسان بالا (micro/small-cap) رخ داده و نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌های سریع سود هستند.
بازندگان هفته
2024 PUMP با افت سنگین −83٪ بیشترین کاهش را تجربه کرده .
پروژه‌هایی مانند EML Protocol (−77٪)، Phavercoin (−74٪)، Monsoon Finance (MCASH) و Argon نیز به ترتیب با 60–70٪ کاهش شدید مواجه شدند .
از میان پروژه‌های معروف‌تر، Solana (SOL) با کاهش −8.7٪، Ethereum (ETH) با −7.9٪ و Bitcoin (BTC) با −2.7٪، شرایط پرنوسانی داشتند .
تحلیل: اغلب پروژه‌های بازنده، کوین‌های بسیار کوچک با نقدشوندگی پایین هستند. در دسته‌های بزرگ‌تر، اصلاح قیمت قابل‌توجهی مشاهده می‌شود که می‌تواند نشانه آغاز موج اصلاحی گسترده‌تر باشد.
نگاهی کلی بر Heatmap
نقشه حرارتی بازار نشان می‌دهد که مناطقی از بازار – به‌ویژه آلت‌کوین‌های کوچک و میم‌کوین‌ها – روندی دوگانه داشته‌اند؛ گروهی رشدهای انفجاری تجربه کرده و برخی دیگر زیان سنگینی متحمل شدند .
بخش‌هایی از بازار با نوسان بالا همراه بوده‌اند؛ نشانه‌ای از ریسک‌پذیری بالا یا فرار از زیان در سرمایه‌گذاران.
سیگنال خرید هلد برای آلت‌کوین‌های جدید با پتانسیل رشد
در شرایط فعلی بازار ارز دیجیتال، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال پروژه‌های کوچک و نوظهور هستند تا از رشد انفجاری آن‌ها بهره ببرند. آلت‌کوین‌ها و توکن‌هایی که هنوز چندان شناخته‌شده نیستند، معمولاً پتانسیل بالایی برای رشد دارند، اما ریسک‌شان هم به مراتب بیشتر است. در این بخش، چند نمونه از آلت‌کوین‌ها و توکن‌های کمتر شناخته‌شده را معرفی می‌کنم که می‌توانند گزینه مناسبی برای هلد (نگهداری میان‌مدت تا بلندمدت) باشند؛ همچنین محدوده مناسب خرید و اهداف فروش احتمالی آن‌ها را هم مشخص کردم.
پیشنهاد آلت‌کوین‌ها و توکن‌های جدید برای هلد
| نام توکن | محدوده خرید | هدف فروش اولیه | هدف فروش ثانویه |
|---|---|---|---|
| Solaxy (SOLX) | $0.05 – $0.10 | $0.30 – $0.40 | $0.60+ |
| Snorter Bot (SNORT) | $0.10 – $0.20 | $0.40 – $0.60 | $1.00 |
| Bitcoin Bull (BTCBULL) | $0.005 – $0.01 | $0.02 – $0.05 | — |
| Bitcoin Hyper (HYPER) | $0.02 – $0.05 | $0.10 – $0.20 | — |
توضیح کوتاه درباره هر پروژه
Solaxy (SOLX): پروژه لایه دوم روی شبکه سولانا، با presale فعال؛ در صورت لیست روی صرافی معتبر پتانسیل رشد بالایی دارد.
Snorter Bot (SNORT): توکن مخصوص یک ربات معامله‌گر تلگرامی که با جامعه کاربری فعال و قابلیت‌های جدید توجه‌ها را جلب کرده.
Bitcoin Bull (BTCBULL): توکن میم با الهام از بیت‌کوین، مناسب نوسان‌گیری و رشد انفجاری کوتاه‌مدت.
Bitcoin Hyper (HYPER): پروژه لایه دوم بیت‌کوینی؛ در صورت رشد شبکه و توسعه DeFi روی بیت‌کوین، می‌تواند افزایش قیمت مناسبی تجربه کند.
نکات مهم برای سرمایه‌گذاری
ریسک بالا: این توکن‌ها تازه‌وارد و پرنوسان‌اند، فقط با سرمایه کم و مدیریت سرمایه وارد شوید.
حد ضرر: حتماً پایین‌تر از قیمت خرید (مثلاً ۲۰ تا ۳۰٪ پایین‌تر) برای خودت حد ضرر بذار.
تقسیم سرمایه: روی چند توکن سرمایه‌گذاری کن تا ریسک کمتر بشه.
تحقیق شخصی: قبل از خرید، درباره تیم، امنیت و جامعه هر پروژه تحقیق کن.
یادآوری: این سیگنال‌ها فقط جنبه تحلیلی و آموزشی دارند و توصیه قطعی برای خرید یا سرمایه‌گذاری نیستند. مسئولیت نهایی تصمیم با خود شماست.
جمع‌بندی
بازار کلی (TOTAL) پس از ثبت چند هفته سبز، اکنون در محدوده تثبیت قرار گرفته و احتمالا در یک فاز اصلاحی یا تثبیت موقت تا 2.9–3.1 تریلیون دلار متوقف می‌شود. شکست این حمایت، می‌تواند منجر به اصلاح شدیدتری شود، اما تأیید آن از طریق حجم معاملات و حرکت قیمت سنجیده خواهد شد .
برخی تحلیلگران اشاره کرده‌اند اگر قیمت دوباره به بالای 3.3 تریلیون دلار بازگردد و آن را تثبیت کند، می‌تواند باعث آغاز فاز جدیدی از رشد تا 3.5–3.7 تریلیون دلار شود .
دامیننس بیت‌کوین (BTC.D) در حال حاضر در ناحیه مقاومتی 66–67٪ است. تشکیل الگوی rising wedge و مشاهده علائمی از برگشت در آن نشانگر احتمال انتقال جریان نقدینگی به آلت‌کوین‌هاست . شکستن این سطح می‌تواند مسیر Altseason را تسریع کند.
پیش‌بینی برای هفته آینده
اگر TOTAL به‌طور سریعی بازگشتی به سطوح بالاتر (بیش از 3.3 تریلیون دلار) داشته باشد، احتمال آغاز یک رالی قوی در کل بازار وجود دارد.
در غیر این صورت، یک فاز تثبیت یا اصلاح تا محدوده 2.9–3.1 تریلیون محتمل است – سطحی که تحلیلگران آن را ناحیه‌ای برای خرید با ریسک کنترل‌شده می‌دانند.
در صورتی که دامیننس BTC سقف 66–67٪ را نشکند، می‌توان انتظار شروع افزایش مجدد در آلت‌کوین‌ها را داشت. نهایتا، در کنار رشد کلی بازار، آلت‌کوین‌های کوچک‌تر می‌توانند در صدر توجه سرمایه‌گذاران قرار بگیرند.
این خبر فقط جنبه تحلیلی داشته و هیچگونه توصیه مالی و سرمایه گذاری نیست.
نویسنده : مصطفی جلیلی
نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید
آدرس ای میل شما نمایش داده نمیشود.
