تحلیل هفتگی بازار کریپتو: تثبیت TOTAL و چشم‌انداز altseason

هفته گذشته بازار ارز دیجیتال در شرایطی باثبات ولی محافظه‌کارانه حرکت کرد؛ با تثبیت بیت‌کوین در محدوده ۱۰۵–۱۱۰ هزار دلار و آلت‌کوین‌ها در انتظار شروع فصل جدید. در این گزارش، نگاهی جامع به آمار کل بازار، احساسات، تحلیل تکنیکال و سیگنال‌های HODL داریم تا برای هفته پیش رو آماده باشید.
مطالعه گزارش هفتگی ارزدیجیتال در بلاکچین نیوزپیپر

وضعیت کلی بازار (TOTAL & TOTAL2)

• TOTAL (مارکت کپ کل):
  در هفته گذشته تقریباً ثابت بود (+۲.۲۵٪)، با اصلاح هفتگی −۲.۱۴٪ و افزایش سالانه +۳۱.۸٪، اما افت در شش‌ماهه نیز مشاهده شد (−۹.۳۳٪) .

• حجم معاملات روزانه کاهش یافت و به نزدیکی ۱۹۴ میلیارد دلار رسید، در حالی که هفته قبل حدود 234 میلیارد بود .

• TOTAL2 (آلت‌کوین‌ها):
  رشد هفتگی +۱.۰۳٪ به همراه رشد ساختاری در TF هفتگی دیده شد؛ برخی تحلیل‌ها نشان از شکست احتمالی سقف ساختاری تا ۲.۹۸ تریلیون دلار دارند .

• تحلیل تکنیکال TOTAL2 خنثی است، اما ساختار Bull Flag و موج‌های Fibonacci در مسیر رشد دیده می‌شود .

جمع‌بندی: بازار در فاز تثبیت قرار دارد؛ TOTAL خنثی و آلت‌کوین‌ها در آستانه شروع حرکتی هستند.

بررسی احساسات بازار (Heatmap & Sentiment)

• نقشه حرارتی نشان می‌دهد که اکثریت رمزارزهای بزرگ و متوسط هفته گذشته با روندهای نزولی ملایم تا متوسط مواجه بودند .

• آیتم‌هایی مانند EOS، Tron و Maker با رشد بیش از ۳–۷٪ برجسته بودند، در حالی که Solana و ADA کاهش داشتند .

• اسکریپت SentimentOverview بیانگر برتری پوزیشن‌های Short بر Long بوده است، که نشانه احتیاط و تثبیت است .

• تحلیلگران Technical اشاره کرده‌اند که TOTAL2 در هفته گذشته با الگوی مقاومتی مواجه بوده و شکست صعودی آن نشانه آغاز Altseason است .

جمع‌بندی: احساسات بازار در گروه‌های کوچک و آلت‌کوین‌ها محتاط یا کمی نزولی بود، اما ساختار تکنیکال می‌تواند شکست مثبت در هفته پیش رو را محتمل کند.

تحلیل تکنیکال ارزهای کلیدی (BTC و ETH)

بیت‌کوین (BTC/USD)

• بیت‌کوین در این هفته با عبور از الگوی Bull Flag به محدوده ~$110,400 رسید، نزدیک به سقف ماه گذشته (~$112,000) .

• Golden Cross میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه رخ داده، سیگنال صعودی قدرتمندی است .

• مقاومت کلیدی در $112,000 قرار دارد؛ در صورت شکست، احتمال حرکت تا $137,000 وجود دارد. حمایت‌ها نیز در $107,000 و $100,000 قرار دارند ).

جمع‌بندی BTC: ساختار تکنیکال کاملاً صعودی است. حفظ محدوده $107–110k کلیدی است؛ شکست مقاومت بالاتر امکان حرکت تا $137k را فراهم می‌کند.

اتریوم (ETH/USD)

• اتریوم در محدوده $2,800 تثبیت شد و تحلیل تکنیکال نشان از افزایش فشار خرید در فیوچرز دارد؛ اهداف کوتاه‌مدت $2,882–2,967 هستند .

• ساختار تکنیکالی مانند megaphone یا broadening wedge تشکیل شده که در صورت عبور از $3,000 می‌تواند منجر به $4,200 شود .

• ETFهای اتریوم نیز طی هفته گذشته بیش از $240 میلیون جذب کردند، نشان‌دهنده رشد علاقه نهادی .

جمع‌بندی ETH: روند تکنیکال مثبت است؛ اگر بالای $3,000 تثبیت شود، احتمال صعود تا $4,000–4,200 وجود دارد. حمایت مهم زیر $2,800 است.

سیگنال‌های پیشنهادی برای هولد (HODL)

هفته منتهی به جمعه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴

در این هفته، بر اساس تحلیل تکنیکال میان‌مدت، حجم معاملات، وضعیت فاندامنتال و شاخص‌های بازار، ارزهای زیر برای نگهداری بلندمدت (HODL) مناسب ارزیابی شده‌اند:

Bitcoin (BTC)

• دلایل هولد: تثبیت تکنیکال بالای ۱۰۷k، Golden Cross، تقاضای نهادی (ETFها)

• اهداف: ۱۳۷٬۰۰۰ تا ۱۵۸٬۰۰۰ دلار

• محدوده منطقی ورود: بین ۱۰۵٬۰۰۰ تا ۱۱۰٬۰۰۰

• بازه نگهداری: میان‌مدت تا پایان سال ۱۴۰۴

Ethereum (ETH)

• دلایل هولد: رشد TVL، تقاضای ETF، ساختار wedge صعودی

• اهداف: ۳٬۳۲۰ تا ۴٬۵۰۰ دلار

• ورود مناسب: در اصلاحات نزدیک ۲٬۸۰۰ دلار

• زمان پیشنهادی نگهداری: تا پاییز ۱۴۰۴ به بالا

Solana (SOL)

• دلایل هولد: رشد تراکنش‌ها، پروژه‌های NFT و رواج بازی‌های Web3

• اهداف: ۱۸۵ تا ۲۵۰ دلار

• ورود: در صورت حفظ سطح ۱۵۰–۱۶۰ دلار

• بازه نگهداری: میان‌مدت، ۳ تا ۶ ماه

 Toncoin (TON)

• دلایل هولد: رشد سریع کاربران در تلگرام، گسترش DApps روی TON

• اهداف: ۸ تا ۱۱ دلار

• ورود پیشنهادی: در اصلاح زیر ۷ دلار

• بازه نگهداری: حداقل تا زمستان ۱۴۰۴

Arbitrum (ARB)

• دلایل هولد: فعالیت قوی در لایه دوم، رشد در قراردادهای هوشمند

• اهداف: ۱٫۸ تا ۲٫۲ دلار

• ورود منطقی: زیر ۱٫۵ دلار در اصلاح‌ها

• بازه نگهداری: کوتاه تا میان‌مدت، ۲–۴ ماهه

نکات مهم برای سرمایه‌گذاران HODL:

• ورود در محدوده‌های اصلاحی با استراتژی پله‌ای انجام شود.

• حد ضرر متناسب با تایم‌فریم و بودجه تعیین گردد.

• بررسی اخبار فاندامنتال هر پروژه به‌صورت هفتگی پیشنهاد می‌شود.

• در صورت نوسانات شدید، امکان تقسیم سود یا ذخیره جزئی توصیه می‌شود.

جمع‌بندی و چشم‌انداز بازار برای هفته پیش رو

چشم‌انداز کوتاه‌مدت (تا ۷ روز):

• BTC: تثبیت بالای $110k می‌تواند راه را برای جهش تا $112–137k باز کند، در غیر این صورت برگشت به حمایت $107k–$105k احتمال دارد.

• ETH: عبور و تثبیت بالای $3,000، حرکت تا $3,320–4,200 را محتمل می‌کند؛ در صورت افت زیر $2,800، اصلاح محتمل تا $2,500–2,700 است.

چشم‌انداز میان‌مدت (چند هفته):

• Bitcoin: با توجه به Golden Cross و ورود سرمایه‌گذاران سازمانی (ETFs)، مسیر صعود تا $137k–158k ممکن است.

• Ethereum: الگوی wedge و رشد حجم فیوچرز، احتمال حرکت تا $4,200–4,500 را تقویت می‌کند.

ریسک‌ها و هشدارها:

• فشار پوزیشن‌های Short، مخصوصاً در ETH، می‌تواند منجر به اصلاح‌های ناگهانی شود (بیش از $1 میلیارد لیکویید در یک روز) .

• داده‌های اقتصادی مهم (CPI، تصمیمات فدرال رزرو) و تحولات ژئوپولیتیکی می‌توانند نوسانات را تشدید کنند.

جریان نقدینگی و حوزه آلت‌کوین‌ها (TOTAL2):

• شاخص TOTAL2 ساختاری صعودی با الگوی Bull Flag در تایم هفته دارد؛ اگر مقاومت آن شکسته شود، Altseason محتمل است .

• با این حال، نبود فشار خرید یا کاهش حجم در برخی تحلیل‌ها نیز ذکر شده (double top یا rejection از 1.27 تریلیون دلار) .

جمع‌بندی کلان: بازار کل کریپتو در فاز تثبیت همراه با نشانه‌های صعودی قوی در BTC و ETH است. آلت‌کوین‌ها در آستانه شکوفایی‌اند اما احتمال نوسان و اصلاح نیز وجود دارد.

این خبر فقط جنبه تحلیلی داشته و هیچگونه توصیه مالی و سرمایه گذاری نیست.