تحلیل بیت‌کوین ۲۲ خرداد | آیا BTC آماده حرکت بعدی است؟

امروز بیت‌کوین حوالی ۱۰۷,۷۶۰ دلار معامله می‌شود، پس از رسیدن به سقف ۱۱۰,۲۷۷ دلار و درحالی‌که تغییر روزانه حدود −۱.۶٪ بوده است .
در هفته گذشته رشد ۳.۳۶٪ و ماهانه ۴.۶۴٪ ثبت شده است؛ این نشان می‌دهد بازار هنوز در روندی صعودی قرار دارد اما با نوساناتی همراه است .
تحلیل روزانه بیت کوین در بلاکچین نیوزپیپر
پیشنهاد مطالعه : تحلیل بیت‌کوین ۱۱ ژوئن ۲۰۲۵: آیا روند صعودی ادامه‌دار خواهد بود؟
این مقاله با تمرکز بر تحلیل تکنیکال امروز، قصد دارد سطح حمایت/مقاومت و الگوهای کلیدی را معرفی کند تا تصویری روشن از چشم‌انداز کوتاه‌مدت BTC ارائه دهد.

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین (BTC/USD)

روند کلی بازار

• تایم‌فریم هفتگی و ماهانه همچنان صعودی (+3.36٪ هفتگی، +4.64٪ ماهانه) .

• قیمت به سقف ۱۱۰,۲۷۷ دلار رسید و در مجاورت رکورد تاریخی ۱۱۲,۰۰۰ دلار قرار دارد .

مقاومت و حمایت

• مقاومت کلیدی: اول در ۱۱۰,۴۰۰–۱۱۲,۰۰۰ دلار؛ پس از آن ۱۲۰,۰۰۰ دلار طبق پروجکشن pattern پیش‌بینی‌شده .

• حمایت مهم: اول در محدوده ۱۰۷,۰۰۰ دلار (روند نزولی کوتاه‌مدت) و سپس ۱۰۰,۰۰۰ دلار (حمایت روانی) .

الگوهای نموداری

• شکست از الگوی flag صعودی نشان‌دهنده احتمال ادامه روند به سمت ۱۲۰–۱۳۷ هزار دلار است .

• اما ممکن است یک rising wedge در ساختار کوچک‌تر شکل باشد؛ واگرایی منفی حجم را نشان می‌دهد .

اندیکاتورها

• ارتباط میانگین‌های متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه شکل Golden Cross را تأیید می‌کند، نشانه‌ای قدرتمند از روند صعودی بلندمدت .

• RSI هنوز زیر ناحیه overbought است، اما تفسیرها از MACD صعودی حکایت دارند .

• نوسان‌گرهای Stochastic و Momentum هم جهت با روند فعلی بوده اما باید احتیاط کرد.

تحلیل فاندامنتال بیت‌کوین

• درآمد سرمایه نهادی و ETF‌ها:
  بیت‌کوین نزدیک به اوج تاریخی $112,000 حرکت کرده است که ناشی از جریان مثبت در بازار سهام و کاهش تورم ایالات متحده است .
  ارزش دارایی‌های ETF بیت‌کوین در ماه می از 91 میلیارد دلار به 132 میلیارد دلار افزایش یافته که نشان‌دهنده علاقه فزاینده نهادی است .

• شادی در اقتصاد کلان:
  گزارش CPI که کمتر از حد انتظار بود، باعث شد گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره در آینده افزایش یابد — اتفاقی که برای بیت‌کوین به‌عنوان دارایی کم‌ریسک جذاب بود .

• انتظار بازار نسبت به داده‌ها:
  ساختار بازار با کاهش نوسان، نشان‌دهنده ورود سرمایه‌گذاران بزرگ و انطباق بیشتر با بازار سنتی است. این داده‌ها از پیش‌بینی بازار درباره روند صعودی و تثبیت میان‌مدت حکایت دارد .

تحلیل آن‌چین (On‑Chain)

• افزایش ذخیره در دست هولدرهای بلندمدت:
  میزان بیت‌کوین در اختیار هولدرهای بلندمدت (LTH) به 14.46 میلیون BTC رسیده است — رکوردی که پیش از جهش‌های بزرگ قیمت اتفاق افتاده است .

• نگهداری پس از سودگیری جزئی:
  علیرغم سودگیری LTHها، مقدار کل BTC آنها همچنان در حال افزایش است — نشان از «دوگانگی بازار» که فروش محدود، ولی خرید بزرگ نیز ادامه دارد .

• پشتیبانی قوی در پایین‌ترین قیمت اخیر:
  تحلیل‌های Glassnode محدوده $97,600 را به‌عنوان حمایت کلیدی معرفی کرده‌اند. حفظ قیمت بالای این سطح، ساختار صعودی را معتبر نگه می‌دارد .

روان‌شناسی بازار و احساسات معامله‌گران

• نوسان پایین و اطمینان نسبی:
  نوسان بیت‌کوین به کمترین میزان در یک دهه رسیده، با وجود رشد تا نزدیکی ATH. این وضعیت نشان‌دهنده نقدشوندگی بالا و نبود هیجان افسارگسیخته است .

• صبر نهنگ‌ها:
  علی‌رغم فتح اوج گذشته، نهنگ‌ها هنوز دارایی دارند و فروش‌های بزرگ نداشتند. این مورد را تحلیلگران شبکه به‌عنوان نشانه از پتانسیل رشد بیشتر تعبیر می‌کنند .

• انتظارات آرام برای ژوئن:
  بر اساس بازار پیش‌بینی (Polymarket)، احتمال ۶۱٪ وجود دارد که بیت‌کوین تا پایان ماه ژوئن در $115,000 تثبیت شود، و تنها حدود ۲۹٪ احتمال عبور از $120,000 وجود دارد .

سناریوهای احتمالی کوتاه‌مدت (Bullish / Bearish)

سناریوی صعودی (Bullish)

اگر قیمت بیت‌کوین موفق به تثبیت بالای ۱۱۰٬۵۰۰ دلار شود:

• هدف کوتاه‌مدت: ۱۱۵٬۰۰۰ دلار

• هدف میان‌مدت: ۱۲۰٬۰۰۰ دلار

• حجم معاملات نهادی بالا + Golden Cross تکنیکالی این احتمال را تقویت می‌کند.

• روند بازار آرام اما پایدار است و نهنگ‌ها فروشنده نیستند.

شرایط ورود در این سناریو:

• شکست مقاومت با حجم بالا

• تثبیت بالای EMA20 در تایم‌فریم ۴ ساعته

سناریوی نزولی (Bearish)

در صورت شکسته شدن حمایت ۱۰۷٬۰۰۰ دلار و عبور از مرز روانی ۱۰۵٬۰۰۰:

• هدف اول اصلاح: ۱۰۲٬۰۰۰ دلار

• هدف دوم: ۹۷٬۶۰۰ دلار (حمایت آن‌چین)

علت‌ها:

• اشباع RSI در تایم‌فریم‌های پایین

• واگرایی منفی در برخی اندیکاتورها (MACD, OBV)

سیگنال‌های پیشنهادی معاملاتی بیت‌کوین – ۱۱ ژوئن ۲۰۲۵

 توجه: سیگنال‌های زیر صرفاً جهت تحلیل آموزشی هستند و نباید مبنای تصمیم‌گیری مالی قرار گیرند. مدیریت ریسک الزامی است.

سیگنال خرید (Long) – محدوده حمایتی استراتژیک

• نقطه ورود: ۱۰۷٬۲۰۰ – ۱۰۷٬۷۰۰ دلار

• هدف اول (TP1): ۱۰۹٬۵۰۰ دلار

• هدف دوم (TP2): ۱۱۱٬۸۰۰ دلار

• حد ضرر (SL): ۱۰۶٬۰۰۰ دلار

• نسبت سود به زیان (R/R): 2.5:1

• دلیل: حمایت آن‌چین قوی + روند بلندمدت صعودی + تثبیت روی EMA50

سیگنال فروش (Short) – در برخورد با مقاومت کلیدی

• نقطه ورود: ۱۱۱٬۸۰۰ – ۱۱۲٬۵۰۰ دلار

• هدف اول (TP1): ۱۰۹٬۵۰۰ دلار

• هدف دوم (TP2): ۱۰۷٬۸۰۰ دلار

• حد ضرر (SL): ۱۱۳٬۵۰۰ دلار

• نسبت سود به زیان (R/R): 2:1

• دلیل: مقاومت تاریخی + احتمال اصلاح + اشباع در RSI تایم ۱ ساعته

سیگنال پوزیشن بازشونده (Breakout Trade)

• ورود لانگ در صورت شکست: بالای ۱۱۲٬۰۰۰ دلار با حجم بالا

• هدف: ۱۱۵٬۰۰۰ دلار

• حد ضرر: زیر ۱۱۰٬۸۰۰ دلار

• مدیریت پوزیشن: استفاده از تریلینگ استاپ (Trailing Stop Loss)

• نشانه ورود: کندل صعودی با حجم بالا + تایید MACD

- توصیه حرفه‌ای: بهتر است این سیگنال‌ها با بررسی تایم‌فریم‌های ۴ ساعته و روزانه انجام شوند. همواره حد ضرر را فعال کنید و پوزیشن‌ها را با حجم مناسب باز کنید.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

• بیت‌کوین پس از رسیدن به محدوده ۱۱۰٬۰۰۰ دلار، با اصلاح خفیف به ۱۰۷٬۷۰۰ دلار برگشته است.

• داده‌های زنجیره‌ای، فاندامنتال قوی و ورود سرمایه نهادی حمایت از روند صعودی را تأیید می‌کنند.

• شاخص‌های تکنیکال ترکیبی از نشانه‌های مثبت بلندمدت و احتیاط کوتاه‌مدت را نشان می‌دهند.

• ساختار صعودی فعلی در صورت حفظ حمایت ۱۰۷٬۰۰۰ دلار معتبر باقی می‌ماند.

• هشدار ریسک: بازار هنوز در وضعیت «پیش از انفجار» به‌سر می‌برد. کنترل هیجان و رعایت مدیریت سرمایه الزامی است.

هشدار : این خبر فقط جنبه تحلیلی داشته و هیچگونه توصیه مالی و سرمایه گذاری نیست.