تحلیل بیت‌کوین ۱۱ ژوئن ۲۰۲۵: آیا روند صعودی ادامه‌دار خواهد بود؟

امروز (۱۱ ژوئن ۲۰۲۵)، قیمت بیت‌کوین حوالی ~۱۰۹,۲۶۰ دلار معامله می‌شود و نوسان قابل‌توجهی را پشت سر گذاشته . در هفته گذشته رشد حدود +۳.۸٪ و در ماه حدود +۵.۳٪ ثبت شد، در حالی که حجم معاملات نزدیک به ۳۴ میلیارد دلار است .
این تحلیل قصد دارد با ترکیب تکنیکال، سطوح کلیدی و سناریوهای احتمالی، چشم‌انداز بازار را در روز جاری مشخص کند. اگر سطوحی مهم برای ورود، خروج و مدیریت ریسک وجود دارد، همین حالا خواهیم دید.
تحلیل روزانه بیت کوین در بلاکچین نیوزپیپر

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین (BTC/USD)

- وضعیت کلی بازار

• در بازه هفتگی و ماهانه، روند کلی صعودی است (+۳.۸٪ هفتگی، +۵.۳٪ ماهانه).

• ترازهای حمایت و مقاومت:

  • حمایت مهم: ~۱۰۷,۰۰۰–۱۰۸,۳۰۰ دلار 

  • مقاومت کلیدی: نزدیکی ۱۱۰,۰۰۰–۱۱۱,۸۰۰ دلار 

- اندیکاتورها

• میانگین‌های متحرک (Moving Averages):

  • سیگنال بلندمدت «طلایی» (Golden Cross): میانگین ۵۰ روز عبور از ۲۰۰ روز 

  • میانگین‌های کوتاه‌مدت در چارت Bitfinex وضعیت Mixed: 6 Buy، 6 Sell

• اسیلاتورها (Oscillators):

  • RSI حدود 49 (نزدیک به خنثی)

  • Stochastic %K نزدیک Overbought (99) و StochRSI در Oversold (12)

  • MACD مثبت اما ADX و بیشتر اسیلاتورهای دیگر در حالت Sell 

- الگوهای نموداری

• رنج بین ۱۰۷–۱۱۰ هزار دلار: قیمت در این بازه نوسان دارد و دو بار پیاپی کف و سقف آن را لمس کرده .

• ریجینگ ویج صعودی (Rising Wedge): حرکت در کانال تنگ صعودی با حجم کاهش‌یافته؛ انتظار واکنش یا شکست وجود دارد .

• Squeeze در تایم ۴ ساعته: فشار بین MA50 و MA200، احتمال جهش ناگهانی قیمت وجود دارد .

- تحلیل نظر کارشناسان

• تحلیل‌ها نشان می‌دهند در کوتاه‌مدت احتمال افت به ۱۰۶–۱۰۷ هزار دلار و سپس بازگشت وجود دارد .

• در سناریوی صعودی: عبور قابل توجه از ۱۱۰ هزار دلار احتمال رسیدن به ۱۲۰ هزار دلار را افزایش می‌دهد، مخصوصاً اگر MA50 بالای MA200 تثبیت شود .

• اگر سطح ۱۰۷ هزار دلار شکسته شود، حمایت‌های بعدی در ~۱۰۲ هزار و حتی ۹۲ هزار دلار قرار دارند .

تحلیل فاندامنتال بیت‌کوین

• جریان ETF و سرمایه‌گذاران نهادی:
  – بیت‌کوین اخیراً بیش از ۴۳۱ میلیون دلار سرمایه جدید از ETFهای نقدی دریافت کرده؛ گرچه کاهش علاقه در معاملات آتی هشدار تغییر فاز احتمالی را نشان می‌دهد (.
  – مجموع دارایی‌های صندوق‌های کریپتو در ماه مه به رکورد ۱۶۷ میلیارد دلار رسید و بیت‌کوین بیشترین سهم این رشد را داشت .
  – صندوق BlackRock رکورد سریع‌ترین افزایش دارایی را در بین ETFها ثبت کرد .

• تحولات کلان اقتصادی و سیاسی:
  – بهبود موقت در روابط تجاری میان امریکا و چین و آرامش بازار بعد از تنش‌های سیاسی، به بازار رمزارزها روح تازه‌ای بخشیده .
  – نوسان در تصمیمات سیاست‌گذاری پولی فدرال رزرو و انتشار گزارش تورم آمریکا (CPI) در همان روز، احتمال ایجاد تغییرات لحظه‌ای در نوسانات بازار را افزایش می‌دهد .

• آنالیز‌ محیطی و مقرراتی:
  – ایجاد صندوق ذخیره استراتژیک بیت‌کوین توسط دولت آمریکا، جنبشی بلندمدت برای ورود بیت‌کوین به سبد دارایی‌های ملی ایجاد کرده .
  – با وجود ETFهای جدید و سیاست‌های فدرال، بازیگران بازار همچنان مراقب ریسک‌های سیاسی و مغایرت قوانین هستند.

تحلیل آن‌چین (On‑Chain)

• Realized Cap در ATH:
  – سرمایه واقعی (Realized Cap) بیت‌کوین به رکورد جدیدی رسیده؛ نشانه‌ای از تحکیم دارایی توسط سرمایه‌گذاران قدیمی در محدوده قیمتی فعلی .

• جریان دارایی‌ها به صرافی‌ها:
  – با وجود ورودی قابل‌توجه حدود ۲۵۰ میلیون دلاری بیت‌کوین به صرافی‌ها، قیمت نه‌تنها افت نکرد بلکه رشد کرد؛ نشان‌دهنده تسویه موقعیت‌های فروش و احتمال فشار خرید .

• رفتار نهنگ‌ها و تمایل به HODL:
  – نهنگ‌ها (Whales) موقعیت‌های لانگ سنگین گرفته‌اند و حجم علاقه بلندمدت را بالاتر برده‌اند؛ در کنار آن، میزان سرمایه‌گیری هودلرها ۸۹٪ پایین‌تر از اوج ماه مه بوده—یعنی فشار فروش کمتر .

• نشانه‌های Glassnode:
  – نشانه‌های تحلیلی مانند Accumulation Trend Score حاکی از ادامه جمع‌آوری دارایی‌های بزرگ‌مقیاس هستند (شواهد Glassnode) .

روان‌شناسی بازار و احساسات معامله‌گران

• شاخص ترس و طمع بازار (Fear & Greed Index):
  – شاخص فعلی در محدوده ۷۱–۷۲ (حرص بالا) قرار دارد؛ نشانه احتمال اصلاح قیمتی به دلیل احساسات بیش از حد مثبت .
  – نمونه‌ای دیگر از داده‌ها: ۶۲ → ۶۴ → ۷۱ در سه روز گذشته نشان از تشدید هیجان دارد .

• بازتاب رسانه‌ای و اجتماعی:
  – گزارش‌ها اذعان دارند بازار در حال "overheated" شدن است—یعنی احتمال وقوع «حرص بیش‌ازحد» وجود دارد .
  – قیمت بیت‌کوین از محدوده ۱۰۸ تا ۱۱۰ هزار جهش کرده و تنها با رسیدن به سقف قبلی، دلالت بر ادامه جهت مثبت داشت .

سناریوهای احتمالی کوتاه‌مدت (Bullish / Bearish)

سناریوی صعودی (Bullish Scenario)

اگر قیمت بیت‌کوین موفق به شکست مقاومت ۱۱۰٬۵۰۰ تا ۱۱۱٬۸۰۰ دلار شود:

• احتمال رسیدن به اهداف ۱۱۵٬۰۰۰ و سپس ۱۲۰٬۰۰۰ دلار وجود دارد.

• Golden Cross و موقعیت تکنیکال بلندمدت همچنان از روند صعودی حمایت می‌کند.

• حجم ورودی به ETFها و روند صعودی شاخص سرمایه نهادی نشان‌دهنده پتانسیل ادامه صعود است.

• حمایت کلیدی در محدوده ۱۰۷٬۵۰۰ – ۱۰۸٬۰۰۰ دلار تثبیت شده.

سناریوی نزولی (Bearish Scenario)

اگر سطح حمایتی ۱۰۷٬۰۰۰ دلار شکسته شود:

• اصلاح قیمتی به سمت ۱۰۳٬۰۰۰ و سپس ۹۸٬۰۰۰ دلار امکان‌پذیر است.

• شاخص ترس و طمع در محدوده "حرص شدید" قرار دارد → احتمال اصلاح قیمتی بالاتر است.

• نمودار ۴ ساعته فشردگی قیمت و اشباع RSI را نشان می‌دهد → اصلاح کوتاه‌مدت محتمل.

سناریوی محتمل‌تر؟

با توجه به داده‌های تکنیکال، آن‌چین و فاندامنتال، سناریوی صعودی غالب است، اما ورود در ناحیه ۱۰۸٬۰۰۰–۱۰۹٬۰۰۰ دلار باید با احتیاط و با تعیین حد ضرر باشد.

سیگنال‌های پیشنهادی بیت‌کوین – امروز ۱۱ ژوئن ۲۰۲۵

⚠️ توجه: سیگنال‌های زیر صرفاً جهت تحلیل آموزشی هستند و نباید بدون بررسی شخصی، مبنای سرمایه‌گذاری قرار گیرند.

سیگنال خرید (Long)

• نقطه ورود پیشنهادی: ۱۰۸٬۲۰۰ – ۱۰۸٬۶۰۰ دلار

• حد سود اول (TP1): ۱۱۰٬۰۰۰ دلار

• حد سود دوم (TP2): ۱۱۲٬۰۰۰ دلار

• حد ضرر (SL): ۱۰۷٬۰۰۰ دلار

• نسبت سود به زیان (R/R): 2.2:1

دلیل: فشار تقاضا در حمایت میان‌مدت، تثبیت RSI و نشانه‌های بازگشت صعودی در اندیکاتورهای لحظه‌ای

سیگنال فروش (Short)

• نقطه ورود پیشنهادی: ۱۱۱٬۸۰۰ – ۱۱۲٬۳۰۰ دلار

• حد سود اول (TP1): ۱۱۰٬۰۰۰ دلار

• حد سود دوم (TP2): ۱۰۸٬۵۰۰ دلار

• حد ضرر (SL): ۱۱۳٬۰۰۰ دلار

• نسبت سود به زیان (R/R): 2:1

دلیل: مقاومت سنگین ساختاری، اشباع RSI، واگرایی منفی در نمودار ۴ ساعته

سیگنال مدیریت ریسک/پوزیشن احتمالی Breakout

• در صورت شکست مقاومت ۱۱۲٬۰۰۰ دلار با حجم بالا:
  → ورود لانگ روی ۱۱۲٬۲۰۰ دلار
  → TP: ۱۱۵٬۰۰۰ | SL: ۱۱۰٬۸۰۰
  → سبک مدیریت: تریلینگ استاپ (Trailing SL)

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

• بیت‌کوین امروز در محدوده نوسانی ۱۰۸٬۵۰۰ تا ۱۱۰٬۲۰۰ دلار معامله شد.

• روند تکنیکال بلندمدت صعودی است، اما فشار فروش کوتاه‌مدت ممکن است منجر به اصلاح‌های جزئی شود.

• داده‌های فاندامنتال و آن‌چین حاکی از ورود سرمایه‌گذاران بزرگ و رشد بنیادین هستند.

• شاخص احساسات بازار در حالت حرص است؛ ورود با مدیریت ریسک توصیه می‌شود.

• به نظر می‌رسد قیمت در حال آماده‌سازی برای یک حرکت قوی (Breakout) در روزهای آینده است.

پیشنهاد کلیدی: ورود در محدوده حمایتی با حد ضرر مشخص، و خروج در محدوده مقاومت‌های کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌شود.

این خبر فقط جنبه تحلیلی داشته و هیچگونه توصیه مالی و سرمایه گذاری نیست.