چگونه ریسک سرمایه‌گذاری در کاردانو را کاهش دهیم؟

با اینکه بیش‌از ۱۰ سال از عرضه‌ اولین کوین دیجیتال می‌گذرد، اما شبکه‌های بلاک‌چین همچنان با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند. شبکه‌های زیادی تاکنون فعالیت خود را به قصد حل این چالش‌ها آغاز کرده‌اند که البته بعضی از آن‌ها نیز به میزان زیادی موفق بوده‌اند. یکی از این شبکه‌ها، کاردانو است. شبکه‌ کاردانو از راه‌حل‌های خلاقانه‌ای بهره می‌گیرد که سرمایه‌گذاری روی آن را به تصمیمی جذاب تبدیل کرده‌ است. البته قبل از هر سرمایه‌گذاری، باید با ریسک‌های آن آشنا بود و تا میزان ممکن، از آن‌ها جلوگیری کرد.

کاردانو چیست و چرا به آن توجه کنیم؟

کاردانو یک شبکه بلاک‌چین نسل سوم است که از معماری لایه‌ای استفاده می‌کند. این سبک از معماری باعث شده که ویژگی‌هایی همچون مقیاس‌پذیری، سرعت و امنیت شبکه بهبود قابل توجهی پیدا کنند. این شبکه توسط یکی از هم بنیان‌گذاران اتریوم طراحی شده و به‌خاطر استفاده از الگوریتم PoS، بازدهی بالاتری از نظر انرژی دارد.

درحال‌حاضر کاردانو از تکنولوژی‌هایی در شبکه خود استفاده می‌کند که آن را به یکی از پیشرفته‌ترین شبکه‌های حال حاضر تبدیل می‌سازد. به همین دلیل است که فعالان حرفه‌ای بازار ارزهای دیجیتال، معمولا نیم‌نگاهی به این شبکه و آخرین تغییرات آن دارند تا در زمان مناسب، برای خرید کاردانو اقدام کنند.

چگونه ریسک سرمایه‌گذاری در کاردانو را کاهش دهیم؟

برای اینکه ریسک سرمایه‌گذاری در کاردانو کاهش پیدا کند، از تکنیک‌های مختلفی می‌توان استفاده کرد. البته این تکنیک‌ها به بازار کاردانو محدود نمی‌شوند و در سایر بازارها نیز عمل می‌کنند.

تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری

متمرکز کردن سبد سرمایه‌گذاری همیشه ریسک‌های زیادی را در پی خواهد داشت. اگر سبد دارایی‌ها به یک یا دو دارایی محدود شده باشد، سقوط این دارایی‌ها آسیب قابل توجهی به سرمایه می‌رساند؛ اما با تنوع بخشیدن به دارایی‌های موجود در سبد سرمایه‌گذاری، می‌توان از این ریسک جلوگیری کرد.

انتخاب استراتژی مناسب (بلندمدت یا کوتاه‌مدت)

بازار ارزهای دیجیتال همواره ‌در حال تغییر است. گاهی اوقات سرمایه‌گذاری بلندمدت و گاهی اوقات سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت است که سودرسانی خوبی در این بازار خواهد داشت. برای اینکه ریسک سرمایه‌گذاری روی کاردانو کاهش پیدا کند، باید وضعیت آن را سنجید و یکی از استراتژی‌های کوتاه‌مدت یا بلندمدت را انتخاب کرد.

استراتژی‌های سودآوری در بازار کاردانو

در کنار بلندمدت یا کوتاه‌مدت بودن، استراتژی‌های دیگری نیز وجود دارند که به عملکرد هرچه بهتر در بازار کاردانو کمک می‌کنند.

استیکینگ کاردانو

یکی از امن‌ترین روش‌ها برای سرمایه‌گذاری در کاردانو، استیکینگ است. در این روش می‌توان کوین‌هایی که خریداری شده‌اند را به‌عنوان وثیقه به شبکه سپرد و به یک Node برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها تبدیل شد. البته تبدیل شدن به یک اعتبارسنج در شبکه بلاک‌چین، نیازمند آشنایی با مسائل فنی است؛ به همین دلیل، بسیاری از کسانی که می‌خواهند به این روش روی کاردانو سرمایه‌گذاری کنند، کوین‌های خود را به استخر استیکینگ می‌سپارند و سود معادل سرمایه‌شان را دریافت می‌کنند.

ترکیب شاخص‌های مختلف در تحلیل تکنیکال

معامله‌گران حرفه‌ای برای نهایی کردن یک پوزیشن معاملاتی، شاخص‌های مختلفی را محاسبه کرده و با کنار هم قرار دادن آن‌ها، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کنند. سه تا از محبوب‌ترین شاخص‌هایی که برای تحلیل قیمت کاردانو مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارت‌اند از:

• شاخص MA: این شاخص که با نام میانگین متحرک نیز شناخته می‌شود، نوسانات مازاد را از داده‌های تغییرات قیمت برحسب زمان حذف کرده و روند کلی را مشخص می‌کند. با استفاده از شاخص MA، می‌توان متوجه شد که روند قیمت یک کوین صعودی یا نزولی است.

• شاخص RSI: این شاخص که با اسم شاخص قدرت نسبی نیز شناخته می‌شود، می‌تواند نقاط ورود و خروج به بازار را مشخص کند. بدین‌صورت که سطوح اشباع خرید یا فروش را مشخص می‌کند.

• شاخص MACD: کاربرد شاخص مکدی برای تشخیص همگرایی یا واگرایی شاخص میانگین متحرک است. این شاخص کمک می‌کند تا روند تغییرات قیمت واضح‌تر به نمایش درآمده و بتوان تحلیل‌های دقیق‌تری را از آن داشت.

ترکیبی از نتایجی که این شاخص‌ها حاصل می‌کنند، قطعا می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر و انجام معاملات پرسودتر کمک فراوانی کند.

مشخص کردن حد ضرر

یکی از مهم‌ترین کارهایی که نه‌تنها قبل از سرمایه‌گذاری روی‌ کاردانو، بلکه قبل از سرمایه‌گذاری روی هر ارز دیجیتال‌ باید انجام داد، مشخص کردن حد ضرر است. این‌که یک دارایی همیشه در وضعیت صعودی قرار نداشته باشد، امری کاملا طبیعی است. سرمایه‌گذاران باید خود را برای مواجه شدن با ریزش قیمت کوین‌ها آماده کنند و یک مقدار مشخص را برای میزان ضرری که قادر به تحمل آن هستند و همچنان می‌توان به رشد کوین امید داشت را مشخص کنند. جالب است بدانید که برای مشخص کردن حد ضرر، می‌توان از نتایج شاخص RSI نیز استفاده کرد.

تحلیل احساسات بازار

با اینکه کاردانو در دسته ارزهای دیجیتال نسبتا پایدار قرار می‌گیرد و اغلب افزایش قیمت‌های آن به‌خاطر ویژگی‌های فنی و خدماتی است که ارائه می‌کند، اما همچنان نمی‌توان از تاثیر احساسات فعالان بازار نسبت‌به این ارز دیجیتال چشم‌پوشی کرد. گاهی اوقات اغلب معامله‌گران به خرید و گاهی اوقات به فروش تمایل دارند و این امر به نوسان قیمت منجر می‌شود.

یکی از روش‌های جالب برای تحلیل احساسات بازار، دنبال کردن حساب‌های شبکه اجتماعی معامله‌گران است. با دنبال کردن این حساب‌ها و بررسی توییت‌ها و محتواهایی که منتشر می‌شوند، می‌توان برآوردی نسبتا دقیق را از تمایلات و احساسات فعالان بازار به دست آورد. بعضی از افرادی که می‌خواهند نتیجه‌گیری دقیق‌تری را حاصل کنند، داده‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی را استخراج کرده و با الگوریتم‌هایی ویژه، آن‌ها را پردازش می‌کنند.

نکات مهم برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار

سرمایه‌گذارانی که به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اند و آشنایی چندانی با آن ندارند، بهتر است تا همواره نکاتی را مدنظر داشته باشند. در ادامه، به چندتا از مهم‌ترین موارد اشاره شده است.

ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکال

تحلیل بنیادی، به تحلیلی گفته می‌شود که با بررسی ویژگی‌های عمومی یک ارز دیجیتال‌ صورت می‌گیرد. معامله‌گر با تحلیل ویژگی‌هایی ازجمله میزان پذیرش بلاک‌چین، مهارت توسعه‌دهندگان، تکنولوژی‌های استفاده شده و ... یک ارز دیجیتال را از نظر بنیادی تحلیل می‌کند. در کنار این امر، می‌توان با بهره‌گیری از نمودار تغییرات قیمت، تغییرات حجم معاملات، شاخص‌های مختلف بازار و ... ارز دیجیتال‌ را از نظر تکنیکال مورد بررسی قرار داد.

در نهایت، تحلیل ارزهای دیجیتال باید حاصل ترکیبی از هر دو رویکرد باشد. برای اینکه بتوان سرمایه‌گذاری موفقی را تجربه کرد، لازم است تا تمامی جوانب را مورد بررسی قرار داد و برآیند نهایی آن‌ها را سنجید.

پیگیری اخبار بازار

گاهی اوقات اخباری درباره بازار کریپتوکارنسی منتشر می‌شود که همه‌ ارزهای دیجیتال را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در این موقعیت، کوین‌های بازار همگام با یکدیگر صعود یا نزول پیدا می‌کنند. برای شناسایی این صعود و نزول‌های احتمالی، بهتر است تا اخبار بازار رمزارزها را همواره دنبال کرد و از مهم‌ترین رویدادها مطلع بود.

مدیریت ریسک و سرمایه

بخش عمده‌ای از پیش‌نیاز فعالیت در بازارهای مالی، توانایی مدیریت ریسک و سرمایه است. هرچقدر هم که یک معامله‌گر حرفه‌ای باشد، همچنان ممکن است در تحلیل‌های خود دچار خطا شود؛ به همین دلیل، معامله‌گری می‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد که سرمایه و ریسک‌های موجود را به‌خوبی مدیریت کند.

تحقیق و آموزش

معامله‌گرانی که می‌خواهند سود خوبی را از بازار به دست بیاورند، باید همواره آموزش‌هایی تازه و نکات جدیدی را فرا بگیرند. بازارهای مالی بسیار گسترده هستند و یادگیری نکات تازه پیرامون آن‌ها نباید هیچگاه توقف پیدا کند.

خوشبختانه امروزه منابع زیادی برای آموزش وجود دارند. از آموزش‌های ویدیویی گرفته تا کتاب‌های مرتبط با اقتصاد و بازارهای مالی، می‌توانند نکات خوبی را دربربگیرند و زاویه‌دیدی جدید را پیش روی معامله‌گرها بگشایند. طبیعی است که هرچقدر دید یک معامله‌گر وسیع‌تر باشد، سود بیشتری را هم به دست خواهد آورد.

استفاده از خدمات صرافی‌های معتبر

درحال‌حاضر صرافی‌های زیادی مشغول به کار هستند. قبل از اینکه فعالیت در یک صرافی را آغاز کرد، باید از معتبر بودن آن صرافی و نظراتی که کاربرانش به ثبت رسانده‌اند مطلع شد؛ چراکه صرافی‌ها، احاطه‌ای کامل بر دارایی معامله‌گران دارند.

استفاده از کیف پول‌های معتبر

کیف پول‌های ارزهای دیجیتال را می‌توان به دو دسته‌ کیف پول دیجیتالی و کیف پول فیزیکی تقسیم‌ کرد. کیف پول‌های دیجیتالی، کیف پول‌هایی هستند که به‌صورت یک نرم‌افزار بوده و روی سیستم‌عامل‌های مختلف نصب می‌شوند. کیف پول‌های فیزیکی، معمولا شکل یک فلش کوچک هستند که اطلاعات کوین‌ها را در خود ذخیره می‌کنند. از نظر امنیت، کیف پول‌های فیزیکی امتیاز بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند؛ چراکه نفوذ به اطلاعات این کیف پول‌ها کار بسیار دشواری است.

از نظر کاربر پسند بودن، کیف پول‌های دیجیتال نسبت‌به کیف پول‌های فیزیکی برتری دارند. با اینکه امنیت این کیف پول‌ها یک پله از کیف پول‌های فیزیکی پایین‌تر است، اما همچنان با دانلود و نصب یک ولت دیجیتال معتبر می‌توان از امنیت کوین‌ها اطمینان داشت.

جمع‌بندی

ارز دیجیتال کاردانو یکی از جذاب‌ترین رمزارزها برای سرمایه‌گذاری است. کاردانو تا امروز توانسته تکنولوژی‌های خلاقانه‌ای را برای بهبود شبکه بلاک‌چین خود به‌کار بگیرد و احتمالا در آینده هم می‌تواند عملکرد خوب خود را بیش از پیش بهبود ببخشد.

برای اینکه بتوان سرمایه‌گذاری خوبی را در ارز دیجیتال کاردانو تجربه کرد، باید تحلیل‌‌های بنیادی و تکنیکال را با یکدیگر ترکیب کرد و نتیجه‌ نهایی تحلیل را استخراج کرد. همچنین، باید در طول پروسه تحلیل تکنیکال، از شاخص‌های متعددی ازجمله شاخص MA، RSI و MACD استفاده کرد تا نتایج دقیق‌تر باشند. در آخر، باید به اصول مدیریت ریسک و سرمایه نیز توجه داشت تا در مواقع نزولی بودن بازار، بتوان میزان ضرر را کاهش داد.