تحلیل امروز فارکس: دلار تحت فشار و چشم‌انداز NFP

تحولات کلیدی امروز در دلار و اوراق قرضه

فشار بر دلار همزمان با انتظار برای داده‌های NFP

شاخص DXY امروز در محدوده‌ای باثبات حرکت کرد، اما ضعف اخیر دلار همچنان محسوس است. معامله‌گران با دقت به گزارش NFP چشم دوخته‌اند زیرا می‌تواند مسیر آتی سیاست‌های فدرال رزرو را تعیین کند.
جفت‌ارز EUR/USD توانست بالاتر از سطح 1.1600 موقتاً حمایت شود. در مقابل، GBP/USD با نزدیک شدن به مقاومت کلیدی، سناریوهای متفاوتی را برای روزهای آینده ترسیم می‌کند.
مطالعه تحلیل روزانه فارکس در بلاکچین نیوزپیپر

تحرک در اوراق قرضه و بازارهای جهانی

بازار اوراق قرضه آمریکا پس از دوره‌ای از نوسان، به ثبات نسبی رسیده است. کاهش بازدهی بلندمدت سیگنالی از اعتماد محتاط سرمایه‌گذاران پیش از داده‌های اشتغال است.
همزمان، شاخص‌های آسیایی و اروپایی کمی رشد کرده‌اند و سرمایه‌گذاران جهانی به سناریوی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو امید بسته‌اند. این وضعیت بر تقاضای فلزات گرانبها از جمله XAUUSD نیز تأثیر گذاشته است.

• DXY در محدوده 98.00 پایدار مانده است.

• EUR/USD از کف‌های اخیر فاصله گرفته و نشانه‌هایی از بهبود نشان می‌دهد.

• GBP/USD مقاومت تکنیکال مهمی را آزمایش می‌کند.

• XAUUSD با نگاه رو به داده‌های NFP در مدار صعودی محتاطانه باقی مانده است.

بررسی جفت‌ارزهای اصلی پیش از داده‌های اشتغال

روند دلار و شاخص DXY

با نزدیک شدن به انتشار آمار NFP، بازارها شاهد نوسان محدود در شاخص DXY هستند. ثبات بازدهی اوراق قرضه، فشار فروش بر دلار را کاهش داده و باعث شده حرکت نزولی متوقف شود.
معامله‌گران در انتظار وضوح بیشتر از سوی فدرال رزرو هستند و هرگونه انحراف در داده‌ها می‌تواند جهت حرکت بعدی شاخص DXY را مشخص کند.

تحلیل EUR/USD و GBP/USD

جفت‌ارز EUR/USD توانسته بالای محدوده 1.1600 کف‌سازی کند و جریان ورودی سرمایه، آن را موقتاً حمایت کرده است. با این حال، مقاومت‌های میان‌مدت همچنان چشم‌انداز صعودی پایدار را محدود می‌کنند.
در سوی دیگر، GBP/USD در آستانه شکست یک مقاومت کلیدی قرار دارد و حساسیت آن به داده‌های اشتغال آمریکا می‌تواند نوسان این جفت‌ارز را در کوتاه‌مدت افزایش دهد.

طلا و رفتار XAUUSD

قیمت XAUUSD در موقعیت تثبیت قرار گرفته و ضعف نسبی دلار از فلز زرد حمایت کرده است. با این حال، شاخص‌های تکنیکال نشانه‌هایی از اشباع خرید را نشان می‌دهند.
سناریوی اصلی معامله‌گران این است که انتشار داده‌های NFP می‌تواند جهت‌گیری کوتاه‌مدت طلا را تعیین کرده و سطح‌های حیاتی جدیدی را آشکار کند.

• شاخص DXY در محدوده رنج باقی مانده و چشم‌انتظار داده‌های اشتغال است.

• EUR/USD بالای سطح حمایتی کوتاه‌مدت تثبیت شده است.

• GBP/USD نزدیک به مقاومت کلیدی معامله می‌شود.

• XAUUSD همچنان به عنوان جایگزین امن مورد توجه است.

• انتشار NFP جهت حرکت بعدی بازارها را رقم خواهد زد.

تأثیر انتظارات فدرال رزرو بر بازار ارز و کالا

واکنش بازار ارز به داده‌های اشتغال و سیاست پولی

افزایش یا کاهش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو به طور مستقیم بر ارزش DXY اثر می‌گذارد و این موضوع موجب نوسان در جفت‌ارزهای اصلی مانند EUR/USD و GBP/USD می‌شود. معامله‌گران به ویژه پیش از انتشار گزارش NFP به تغییرات انتظارات نرخ بهره حساس هستند.
در شرایطی که بازار اوراق قرضه آرام گرفته، دلار کاهش یافته و ارزهای آسیایی تقویت شده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو چشم دوخته‌اند.

تأثیر بر کالاها و فلزات گران‌بها

قیمت طلا XAUUSD همواره یکی از مهم‌ترین نماگرهای واکنش بازار به تصمیمات فدرال رزرو بوده است. کاهش ارزش دلار اغلب به سود خریداران طلا عمل کرده و موجب حفظ روند صعودی در این فلز می‌شود.|
در کنار طلا، کالاهایی مثل مس و سنگ‌آهن نیز تحت تأثیر چشم‌انداز اقتصاد آمریکا و سیاست‌های پولی قرار می‌گیرند. کاهش نگرانی‌ها از رشد نرخ بهره می‌تواند موجب افزایش تقاضا برای این کالاها شود.

• NFP همچنان کلید اصلی جهت‌گیری انتظارات فدرال رزرو است.

• حرکت DXY نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر EUR/USD و GBP/USD دارد.

• XAUUSD به ضعف دلار و تغییرات نرخ بازدهی حساس باقی مانده است.

• بازارهای آسیایی از چشم‌انداز انبساطی فدرال رزرو حمایت می‌گیرند.

سیگنال‌های پیشنهادی

EUR/USD

جفت‌ارز EUR/USD پس از فشارهای نزولی اخیر، توانسته بالای محدوده 1.1600 تثبیت شود. با توجه به نزدیک بودن گزارش NFP و ضعف نسبی شاخص DXY، احتمال ادامه رالی صعودی در کوتاه‌مدت وجود دارد.

• نقطه ورود: خرید در محدوده 1.1615 - 1.1625

• حد ضرر: 1.1570

• حد سود اول: 1.1680

• حد سود دوم: 1.1730

GBP/USD

پوند در برابر دلار آمریکا، یا همان GBP/USD، نزدیک مقاومت کلیدی در حال معامله است. در صورت تأیید داده‌های ضعیف اشتغال آمریکا، این جفت‌ارز می‌تواند جهش دیگری را تجربه کند.

• نقطه ورود: خرید در محدوده 1.2740 - 1.2760

• حد ضرر: 1.2680

• حد سود اول: 1.2830

• حد سود دوم: 1.2890

XAUUSD

قیمت طلا (XAUUSD) در آستانه انتشار داده‌های NFP با احتیاط معامله می‌شود. با توجه به کاهش بازدهی اوراق و فشار نزولی روی DXY، سناریو صعودی همچنان غالب است.

• نقطه ورود: خرید در محدوده 2485 - 2492

• حد ضرر: 2468

• حد سود اول: 2510

• حد سود دوم: 2535